老基金沪港深新科技最爱茅台,招商港股通掘金能力存疑

时间:2021-03-16 15:16:34 来源:界面新闻

原标题:老基金沪港深新科技最爱茅台,招商港股通掘金能力存疑

图源:图虫

记者 杜萌

进入3月中旬,新基金发行市场降至冰点。自3月份以来,已有21只新基金公告延长募集期。

3月15日,招商港股通核心精选开售,该基金认购期截至3月19日,募集规模上限为80亿元,拟任基金经理为王超、白海峰。

招募说明书显示,该基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的80%-95%,其中港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%。

公开资料显示,王超具有博士学位,2007年加入长盛基金担任金融工程研究员、基金经理,具有多年量化分析研究以及基金产品投资管理经验,2019年加入招商基金国际业务部,现任招商MSCI中国A股国际通ETF等产品的基金经理。目前在管基金3只,规模为24.95亿元。

白海峰则于2010年6月加入国泰基金;2015年加入招商基金管理有限公司 ,现任国际业务部总监兼招商资产管理(香港)有限公司执行董事兼总经理。2015年1月开始担任基金经理。目前在管基金4只,规模为25.4亿元。

此次不是王超和白海峰的第一次合作。以招商沪港深科技创新为例,白海峰自2017年5月13日开始现任基金经理,而王超则是从2020年9月23日开始加入,和白海峰一起管理该基金。

而白海峰和王超的在管基金中,仅招商沪港深科技创新一只基金投资范围涵盖港股市场。那么,这只老基金在港股市场的掘金能力如何?

表:招商沪港深科技创新历年业绩明细 来源:wind 界面新闻研究部

2017年4月26日,招商沪港深科技创新主题精选混合基金成立。在该基金合同中明确,除了投资于A股外,还可以在法律法规规定的范围内投资香港交易所上市的股票。

但从2017年二季度直至2018年第一季度,该基金各个报告期中均未持有港股通股票。整整一年后,2018年二季度,该基金第一次“出手”港股。

一出手就是重仓,二季度报显示,报告期末,港股通投资股票占基金资产净值比例达64.63%。前十大重仓股依次为:腾讯控股(00700)、瑞声科技(02018)、汇丰控股(00005)、中石油(00386)、金沙中国(01928)、华润电力(00836)、舜宇光学科技(02382)、中国财险(02328)、富安娜(002327)、中牧股份(600195)等。

但受到中美贸易争端的影响,港股市场在2018年下半年开始低迷,随后,该基金不断下调港股通投资股票的占比。

直至2019年Q1,贵州茅台(600519)首次出现在了该基金的前十大重仓股中。港股通股票的占比则进一步下降到20.74%。

截至2019年三季度末,该基金持有的港股通股票再次变为0。

2019年报中,基金经理表示在2020年最看好成长股,以及港股中高股息的个股。尤其是港股中的优质科技成长股龙头,受益于5G和新经济,有望持续获得陆港通南下资金的青睐。

表:招商沪港深科技创新自2019年各季度前十大重仓股明细 来源:wind 界面新闻研究部

但界面新闻记者统计发现,2020年的前三个季度,该基金仍旧没有持有任何港股通股票。

作为一只在港股和A股市场同时掘金的科技主题基金,仅在少数几个季度持有港股通股票,反而在过去的两年一直重仓茅台。这不仅让人怀疑该基金在港股市场的掘金能力。

Wind数据显示,香港恒生指数近20日的跌幅达4.32%。在港股市场同样剧烈波动的行情下,招商基金这只新发的港股通主题基金,又能否受到投资者的青睐?

洱海网 www.erhainews.com 2021-03-16 15:16:34

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